Calculadora de posición para MNQ
Un contrato de MNQ mueve 0.5 USD por tick de 0.25, es decir 2 USD por punto de índice. Los futuros se operan en contratos enteros, así que esta página dimensiona en contratos y no en fracciones de lote: dale a la calculadora el tamaño de tu cuenta, el porcentaje que estás dispuesto a perder y la distancia del stop, y te devuelve cuántos contratos ponen exactamente eso en riesgo, siempre truncando hacia abajo.
Qué tiene de particular MNQ
El micro Nasdaq es un futuro cotizado en bolsa, no un CFD, así que nada en él depende del bróker: cada contrato MNQ vale 2 USD por punto de índice en cualquier bróker y se mueve en ticks de 0,25, lo que deja el tick en 0,50 USD exactos. Esa estandarización es toda su gracia: el lotaje que calculas aquí es el que ejecuta la bolsa. La contrapartida va en el otro sentido: no existe el contrato fraccionado, así que un contrato es el suelo. Con el Nasdaq recorriendo 50 puntos en tu contra sin despeinarse, un solo MNQ ya puede poner 100 USD en riesgo antes de que hayas hecho nada mal, y eso fija un tamaño mínimo de cuenta más que un lotaje mínimo.
Especificación del contrato
| Símbolo | MNQ |
|---|---|
| Tamaño del contrato (1 contrato) | 2 |
| Divisa de cotización | USD |
| Decimales de cotización | 2 |
| Tamaño del tick | 0.25 |
| Valor del tick por contrato | 0.5 USD |
| Tamaño mínimo | 1 contrato (sin fracciones) |
| Margen orientativo por contrato | 2,500 USD |
Valor del tick de MNQ por número de contratos
Valores en USD, la divisa en la que cotiza MNQ. Un tick aquí es 0.25.
| Tamaño | USD por punto de índice | Valor de 1 tick |
|---|---|---|
| 1 contrato | 2 | 0.5 USD |
| 2 contratos | 4 | 1 USD |
| 5 contratos | 10 | 2.5 USD |
Un ejemplo resuelto
- Riesgo en dinero: una cuenta de 10 000 USD arriesgando el 1 % pone 100 USD en juego.
- Distancia del stop en precio: 200 ticks × 0.25 = 50.
- Pérdida por contrato: 50 × 2 = 100 USD.
- Contratos: 100 ÷ 100 = 1, truncado a 1.
El ejemplo supone una cuenta en USD. Si la tuya está en otra divisa, todas las cifras de arriba se multiplican por la tasa de USD a tu divisa, que la calculadora aplica automáticamente.
Contratos para una cuenta de 10 000 USD
A cuánto sale cada combinación de riesgo y distancia del stop. Úsalo para contrastar el número que te da la calculadora.
| Riesgo | 100 ticks | 200 ticks | 400 ticks | 800 ticks |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 % | 1 | — | — | — |
| 1 % | 2 | 1 | — | — |
| 2 % | 4 | 2 | 1 | — |
| 3 % | 6 | 3 | 1 | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale un tick en MNQ?
Un contrato son 2 USD por punto de índice, así que un tick de 0.25 vale 0.5 USD y 4 ticks forman un movimiento de un punto, que vale 2 USD. Dos contratos lo duplican y tres lo triplican; no existe la fracción de contrato para bajar de uno. Si tu cuenta no está en USD, multiplica por la tasa vigente de USD a la divisa de tu cuenta.
¿Cuántos contratos de MNQ debo operar?
Decide primero la pérdida —la mayoría de traders la limita al 1 % o 2 % de la cuenta por operación— y divide esa cantidad entre la pérdida por contrato a la distancia de tu stop. La calculadora de arriba hace exactamente eso y trunca hacia abajo, porque el contrato partido no existe. Si el resultado sale por debajo de uno, la operación es demasiado grande para la cuenta con ese stop: replantea el stop o aporta más capital, nunca redondees hacia arriba.
¿Un lote de MNQ es lo mismo que un contrato?
Sí. En futuros no hay fracción mini ni micro: el tamaño mínimo es un contrato y cada escalón es otro contrato entero, así que el lotaje que devuelve la calculadora es el número de contratos que mandas a la bolsa. Por eso los ajustes del bróker de arriba arrancan con lote mínimo 1 y paso 1 en este símbolo.
¿Cuánto margen necesita un contrato de MNQ?
Esta página parte de 2,500 USD por contrato, el orden de magnitud del margen inicial de la bolsa, pero no es una cifra fija: el CME lo revisa según cambia la volatilidad y cada bróker fija su propio margen intradía, a menudo una fracción de esa cantidad para posiciones que se cierran antes del final de la sesión. Coge la cifra exacta de tu plataforma y escríbela en «ajustes del bróker»: cambia cuánto efectivo inmoviliza la posición, no el riesgo de la operación.
Herramienta informativa. Verifica el lotaje en tu plataforma antes de operar; el trading apalancado conlleva riesgo de pérdida.